Ведь акции брокеру нужно отдать и как можно скорее, чтобы сумма по процентному займу оказалась минимальной, дабы извлечь прибыль с «шорта». Прибылью окажется разница между ценой продажи и ценой покупки акции. Если спекулятивные короткие продажи имеют место, то потенциальный шорт-сквз коротких позиций может оказаться даже более разрушительным, чем первоначально ожидалось для коротких продавцов. Таким образом, рост цен на акции и разворот коротких продаж может привести к тому, что стоимость конкретной акции превзойдет самые смелые ожидания и достигнет исторических максимумов.
Чтобы сократить риски и не попасть в такую ситуацию, стоит использовать стоп-ордера. Они обеспечат защиту открытой позиции short от полной ликвидации и предупредят эмоциональные решения. В таком случае трейдеры при входе в шорт хеджируют его, открывая лонг. Кроме того, стоит торговать с низким кредитным плечом, ведь высокое существенно повышает риск убытков. Пампы заканчиваются, акции начинают столь же стремительно падать. Те, кто подключился к «лонгу» на поздней стадии — терпят убытки, и таких большинство.
Практический Пример — Шорт-Сквиз Акций Компаний Gamestop
Когда значительное количество трейдеров открывает лонги, рассчитывая на рост котировок, может случиться так, что они начнут снижаться. При такой ситуации участники рынка вынуждены закрывать свои убыточные позиции, чтобы минимизировать потери. Однако цены на акции Tesla продолжали расти, в результате чего короткие продавцы были озадачены и вынуждены минимизировать свои потери. В конечном итоге цены на акции Tesla снизились, но все равно привели к убыткам коротких продавцов на общую сумму 40 млрд. Ярким примером «шорт сквиза» является ситуация, которая произошла более 3 лет назад, в начале 2021 года. В сообществе WallStreetBets на «Реддит» частные инвесторы решили «наказать» крупные инвест-фонды.
Как происходит шорт-сквиз
Шорт сквиз (Short squeeze) на бирже – это ситуация, при которой происходит резкий скачок цены акций за счет принудительного закрытия позиций на продажу (по шортам). Принудительно закрыть позицию трейдера может брокер, но только если стоимость ценной бумаги будет расти, а средств на счете трейдера не хватает для выкупа активов. При быстром росте котировок «шортисты» вынуждены покупать акции, чтобы вернуть их брокеру и перестать нести убытки. Получается ситуация, при которой покупателей становится очень много и стоимость ценных бумаг растет. Она характеризуется резким падением цены актива из-за массового закрытия длинных позиций.
Конечно, короткие продавцы не всегда получают свою долю, поскольку их стратегия зависит от обвала той или иной акции. В данном случае наибольший успех был достигнут на рынке жилья в 2008 году, когда множество людей предсказали крах рынка и открыли короткие позиции, чтобы получить беспрецедентную прибыль. Однако во многих случаях шортселлеры вскоре понимают, что их стратегия идет не так, как планировалось, и короткую позицию приходится закрывать, чтобы минимизировать торговые потери.
Шорт-сквиз на американском фондовом рынке: примеры
- Таким образом, рост цен на акции и разворот коротких продаж может привести к тому, что стоимость конкретной акции превзойдет самые смелые ожидания и достигнет исторических максимумов.
- При такой ситуации участники рынка вынуждены закрывать свои убыточные позиции, чтобы минимизировать потери.
- Как ни рассчитывали контрагенты Gamestop на значительную прибыль, результаты оказались беспрецедентными.
- Примером резкого падения стоимости акции можно выделить – Volkswagen.
Шорт-сквиз может быть спровоцирован не только пробоем сильных уровней сопротивления, но и выходом положительных новостей о компании или оптимистичными прогнозами финансовых аналитиков. Все trade all crypto отзывы эти факторы могут привести к резким колебаниям цен на финансовый актив. Информация на сайте invest-space.ru носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Сайт не несет ответственности за действия или бездействия пользователей на финансовых рынках и предупреждает о рисках частичной или полной потери денежных средств.
Где и как отслеживать данные по шорт сквизам?
По итогу определенная часть трейдеров окажется в ловушке — им придется закрыть позиции и зафиксировать убытки. Брокер готов выдать ценные бумаги в долг при наличии на счете необходимого обеспечения. Им могут выступать как деньги, так и наиболее ликвидные ценные бумаги.
